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   关于南方产业智选股票型证券投资基金新增 C 类基金份额                并修订相关法律文件的公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定及《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有 限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基 金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 5 日起对南方产业智选股票型证券投资基金（以 下简称“本基金”）新增 C 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 南方产业智选股票 C，代码：022518）。本基金 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.4%，管 理费率和托管费率与原有基金份额相同。   本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份 额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方产业智选股票型证券投资基金基 金合同》等相关法律文件进行了修订。   重要提示： 进行一并更新。 咨询相关情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅 读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。   特此公告。                                     南方基金管理股份有限公司          附件：《南方产业智选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表     章节     条款             修订前原文                   调整或增加或删除后表述                                             家金融监督管理总局                                             ...                                             基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费 第二部分 释                   或中国银行保险监督管理委员会            56、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取前 义                   ...                       端认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎                                             回费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服                                             务费的基金份额                                             提销售服务费，不收取认购/申购费用并在赎回时根                                             据持有期限收取赎回费用的基金份额                                             本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的                                             不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金                                             份额为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费                                             用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从                                             本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；                                             C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售                                             服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时根据持有                                             期限收取赎回费用的基金份额。                                             本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基                                             金费用的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别 第三部分 基                                      计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金          七、基金份额 金的基本情                                       资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总          的类别 况                                           数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由                                             基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料                                             概要中公告。                                             在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份                                             额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基                                             金托管人协商一致且履行适当程序后，基金管理人                                             可增加、减少或调整基金份额类别设置或者停止现                                             有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规                                             则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办                                             法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基                                             金份额持有人大会。          三、申购与赎                             1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日                   当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计 第五部分 基   回的原则                               收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算                   算 金份额的申          六、申购和赎   1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4    1、本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，均 购与赎回          回的价格、费   位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益   保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，          用及其用途    或损失由基金财产承担。               由此产生的收益或损失由基金财产承担。                   申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招         份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明                   募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决         书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理                   定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列                                                 不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。                                                 收取认购/申购费用，C 类基金份额从本类别基金资                                                 产净值中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。                                                 律法规规定及《基金合同》约定、不影响基金份额                                                 持有人利益的情形下，对基金销售费用实行一定的                                                 优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人                                                 或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。                                                 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）                                                 开展费率优惠活动，届时将提前公告。                   （一）基金托管人简况                    （一）基金托管人简况                   法定代表人：田国立                     法定代表人：张金良 第六部分 基   二、基金托管                   （二）基金托管人的权利与义务                （二）基金托管人的权利与义务 金合同当事    人                   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净         （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 人及权利义                   值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格          各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格 务          三、基金份额   除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外， 除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，          持有人      每份基金份额具有同等的合法权益               同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益                   准                             或提高销售服务费率 第七部分 基 金份额持有    一、召开事由                   内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对         调整本基金的申购费率，调低赎回费率、销售服务 人大会                   现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的          费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利                   前提下变更收费方式；                    影响的前提下变更收费方式；                   金资产净值除以该类别当日基金份额的余额数                                                 基金资产净值除以该类别当日基金份额的余额数量                   量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四                                                 计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五                   舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的                                                 入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精                   净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其                                                 度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。                   规定。 第十三部分                                           基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类                   基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及 基金资产估    五、估值程序                                 基金份额净值，并按规定披露。                   基金份额净值，并按规定披露。 值                                               2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基                                                 金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估                   但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规                                                 值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值                   定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基                                                 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经                   金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托                                                 基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外                   管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人                                                 公布。                   按规定对外公布。                  当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发   当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)                  生估值错误时，视为基金份额净值错误。           发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。                  ...                          ...         六、估值错误   4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：         4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：         的处理      （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，     （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，                  基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监         基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备                  会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                  基金管理人应当公告并报中国证监会备案。          金管理人应当公告并报中国证监会备案。                  基金资产净值和基金份额的基金份额净值由基         基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基                  金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基         八、基金净值                  基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当         金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基         的确认                  日的基金资产净值和基金份额的基金份额净值         金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送                  并发送给基金托管人。                   给基金托管人。         一、基金费用         的种类                                               本基金 A 类基金份额不收取基金销售服务费，C 类                                               基金份额的基金销售服务费年费率为 0.4%。销售服                                               务费的计算方法如下：                                               H＝E×年销售服务费率÷当年天数                                               H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费                                               E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 第十四部分         二、基金费用                                基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末， 基金费用与         计提方法、计                                按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 税收         提标准和支                                 致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内，按照指         付方式                                   定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出                                               具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支                                               付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行                                               核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商                                               解决。                                               上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，                                               根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金                                               额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。                                               投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转                  利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利                                               为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，                  自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，                                               本基金默认的收益分配方式是现金分红； 第十五部分            本基金默认的收益分配方式是现金分红；         三、基金收益                                3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 基金的收益            3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；         分配原则                                  即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每 与分配              即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每                                               单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；                  单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；                                               而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别                  定外，每一基金份额享有同等分配权；                                               对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有                                             规定或《基金合同》另有约定外，本基金同一类别                                             的每一基金份额享有同等分配权；                    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续     基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用           六、基金收益   费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小    由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定           分配中发生    于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费    金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基           的费用      用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金    金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转                    红利自动转为基金份额。              为同一类别基金份额。                                             （二）基金净值信息                    （二）基金净值信息                                             《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或                    《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购                                             者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披                    或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网                                             露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累                    站披露一次基金份额的基金份额净值和基金份                                             计净值。                    额累计净值。                                             在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人                    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理                                             应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、                    人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网                                             基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基                    站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 第十七部分                                       金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。           五、公开披露   基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金的信息                                       基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的           的基金信息    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 披露                                          次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类                    日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一                                             基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。                    日基金份额的基金份额净值和基金份额累计净                                             （五）临时报告                    值。                    （五）临时报告                                             费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；                    提标准、计提方式和费率发生变更；                                             额净值百分之零点五；                                             ...                    之零点五；                    对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金                                             对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额           一、《基金合   份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人                                             持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金           同》的变更    和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监                                             托管人同意后变更并公告。 第十八部分              会备案。 基金合同的                                       依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后 变更、终止与                                      的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠                    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 基金财产的     五、基金财产                            税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合                    后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 清算        清算剩余资                             同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确                    所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人           产的分配                              定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各                    持有的基金份额比例进行分配。                                             类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别                                             内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 第二十三部 分基金合同                                       根据基金合同同步更新 内容摘要          注：修订后的条款以本公司于 2024 年 11 月 5 日发布的《南方产业智选股票型证券投资基          金基金合同》为准。